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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 3 960.00 | 9 538.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 634.00 | 22 918.00 | 30 716.00 | 53 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 414.00 | 27 303.00 | 62 111.00 | 89 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 960.00 | 18 635.00 | 386 325.00 | 404 960.00 |
BZ Autres créances | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CF Disponibilités | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 793.00 | 18 635.00 | 582 158.00 | 600 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 207.00 | 45 938.00 | 644 269.00 | 690 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 301.00 | 173 672.00 | | 186 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 958.00 | 12 630.00 | | 59 958.00 |
DL TOTAL (I) | 257 259.00 | 197 301.00 | | 257 259.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | 54 878.00 | | 11 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 060.00 | 12 178.00 | | 35 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 687.00 | 97 002.00 | | 215 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | 33 633.00 | | 49 375.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 4 790.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 510.00 | 202 480.00 | | 384 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 269.00 | 403 531.00 | | 644 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 022.00 | | | 289 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 355 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 093.00 | |
FM Production stockée | | | -9 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 1 378.00 | | 16 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 103.00 | 1 084 668.00 | | 1 378 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 145.00 | 1 072 038.00 | | 1 318 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 958.00 | 12 630.00 | | 59 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 863.00 | | 63 551.00 | 25 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 20 000.00 | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | | 42 951.00 | 24 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 600.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 715.00 | 3 588.00 | | 23 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 3 588.00 | | 23 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | 1 250.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 1 250.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 687.00 | 215 687.00 | | 215 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 404 960.00 | 404 960.00 | | 404 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 603.00 | 12 174.00 | 43 030.00 | 72 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VP Divers | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 530.00 | 468 974.00 | 1 557.00 | 470 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 451.00 | 289 022.00 | 43 030.00 | 349 451.00 |