| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 403.00 | 8 924.00 | 30 479.00 | 39 403.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 572.00 | 13 885.00 | 11 687.00 | 25 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 595.00 | 145 607.00 | 123 988.00 | 269 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 863.00 | 168 416.00 | 189 448.00 | 357 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 978.00 | | 219 978.00 | 219 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 533.00 | 19 720.00 | 756 813.00 | 776 533.00 |
BZ Autres créances | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
CF Disponibilités | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 579.00 | 19 720.00 | 1 319 859.00 | 1 339 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 443.00 | 188 135.00 | 1 509 307.00 | 1 697 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 426.00 | 149 426.00 | | 149 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 975.00 | 82 929.00 | | 111 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 225.00 | 108 046.00 | | 36 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 419 625.00 | 445 900.00 | | 419 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 521.00 | 496 082.00 | | 519 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 724.00 | 42 370.00 | | 36 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 487.00 | 43 077.00 | | 38 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 184.00 | 342 775.00 | | 363 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 766.00 | 180 605.00 | | 131 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 682.00 | 1 104 909.00 | | 1 089 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 307.00 | 1 554 738.00 | | 1 509 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 462 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 476 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 179.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 448.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | -448.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 31 533.00 | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 951.00 | 2 855 688.00 | | 3 508 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 726.00 | 2 747 642.00 | | 3 472 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 225.00 | 108 046.00 | | 36 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 6 501.00 | | 5 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 531.00 | | 111 409.00 | 283 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 076.00 | 357 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 181.00 | 59 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 295 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 646.00 | | 37 938.00 | 57 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 591.00 | | 73 471.00 | 222 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 219.00 | 54 197.00 | 168 416.00 | 114 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 7 459.00 | 8 924.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 754.00 | 46 738.00 | 159 492.00 | 112 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 184.00 | 363 184.00 | | 363 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 776 533.00 | 776 533.00 | | 776 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 606.00 | 54 812.00 | 451 794.00 | 506 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VP Divers | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 254.00 | 866 260.00 | 2 994.00 | 869 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 195.00 | 599 401.00 | 451 794.00 | 1 051 195.00 |