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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 260.00 | 238.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 20 031.00 | 652.00 | 20 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 863.00 | 23 715.00 | 2 147.00 | 25 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BN En cours de production de biens | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 337.00 | 2 085.00 | 238 252.00 | 240 337.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 469.00 | 2 085.00 | 401 384.00 | 403 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 332.00 | 25 800.00 | 403 531.00 | 429 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 531.00 | | | 403 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 918.00 | 1 797.00 | | 21 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | 1 797.00 | | 21 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 891.00 | 264 934.00 | 957.00 | 265 891.00 |
VW T.V.A. | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |