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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 898.00 | 29 870.00 | 54 027.00 | 83 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 912.00 | | 1 307 912.00 | 1 307 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 866.00 | 31 450.00 | 1 405 416.00 | 1 436 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 417.00 | | 329 417.00 | 329 417.00 |
BZ Autres créances | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CF Disponibilités | 892 409.00 | | 892 409.00 | 892 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 022.00 | | 1 305 022.00 | 1 305 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 888.00 | 31 450.00 | 2 710 438.00 | 2 741 888.00 |
CU Autres participations | 27 570.00 | 1 580.00 | 25 990.00 | 27 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 405.00 | 1 129 707.00 | | 1 119 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 221.00 | 507 697.00 | | 1 023 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 625.00 | 1 648 405.00 | | 2 151 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 817.00 | 76 758.00 | | 65 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 73 550.00 | | 182 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 610.00 | 390 402.00 | | 129 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 1 490.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 177 116.00 | 5 973.00 | | 177 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 813.00 | 548 173.00 | | 558 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 438.00 | 2 196 578.00 | | 2 710 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 697.00 | | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 697.00 | | 1 012 697.00 | 1 012 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 139.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 438.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -438.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 509.00 | 356 550.00 | | 293 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 959.00 | 1 577 275.00 | | 2 320 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 738.00 | 1 069 578.00 | | 1 297 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 221.00 | 507 697.00 | | 1 023 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 190.00 | 11 680.00 | | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | 11 681.00 | | 18 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 235.00 | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 235.00 | | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 235.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 182 990.00 | | 182 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 912.00 | | | 1 307 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 329 417.00 | | | 329 417.00 |
VB T. V. A. | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 012.00 | 412 613.00 | 1 325 399.00 | 1 738 012.00 |
VW T.V.A. | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 813.00 | 558 813.00 | | 558 813.00 |