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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 578.00 | 50 118.00 | 42 460.00 | 92 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922 894.00 | | 1 922 894.00 | 1 922 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 778.00 | 1 013 324.00 | 2 114 455.00 | 3 127 778.00 |
BN En cours de production de biens | 5 709 747.00 | | 5 709 747.00 | 5 709 747.00 |
BT Marchandises | 262 760.00 | | 262 760.00 | 262 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
BZ Autres créances | 363 459.00 | | 363 459.00 | 363 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 623 230.00 | | 2 623 230.00 | 2 623 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 334 204.00 | | 9 334 204.00 | 9 334 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 982.00 | 1 013 324.00 | 11 448 658.00 | 12 461 982.00 |
CU Autres participations | 1 073 873.00 | 963 206.00 | 110 667.00 | 1 073 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 11 766.00 | | 19 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 049.00 | 1 855 170.00 | | 1 507 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 540.00 | 159 873.00 | | 770 540.00 |
DK Provisions réglementées | 21 258.00 | 11 194.00 | | 21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 607.00 | 2 538 002.00 | | 2 818 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 812.00 | 800 673.00 | | 124 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 981.00 | 761 913.00 | | 976 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 886.00 | 163 275.00 | | 616 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 280.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 5 557.00 | | 7 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 699 248.00 | 2 056 713.00 | | 6 699 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 051.00 | 3 791 411.00 | | 8 630 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 658.00 | 6 329 413.00 | | 11 448 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 780.00 | | 449 780.00 | 449 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 780.00 | | 449 780.00 | 449 780.00 |
FM Production stockée | | | 3 969 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 15 564.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 15 564.00 | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | -388.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | 17 292.00 | | 4 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 720.00 | 10 064.00 | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 543.00 | 26 967.00 | | 18 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | -11 403.00 | | -10 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 435.00 | -34 234.00 | | -201 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 661.00 | 2 774 256.00 | | 6 544 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 121.00 | 2 614 383.00 | | 5 774 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 540.00 | 159 873.00 | | 770 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 562.00 | | 943 618.00 | 2 423 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 068.00 | 3 035 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 402.00 | 3 127 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 92 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 713.00 | | 14 198.00 | 92 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 849.00 | | 929 420.00 | 2 330 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 082.00 | 24 930.00 | 9 636.00 | 56 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | 10 064.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 14 866.00 | 9 636.00 | 44 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 194.00 | 10 064.00 | | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 963 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 194.00 | 973 270.00 | | 11 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 963 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 981.00 | 976 981.00 | | 976 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 131.00 | 510 131.00 | | 510 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 699 248.00 | 6 699 248.00 | | 6 699 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 922 894.00 | | 1 922 894.00 | 1 922 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
UX Autres créances clients | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
VB T. V. A. | 276 517.00 | 276 517.00 | | 276 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 657.00 | 523 289.00 | 1 941 368.00 | 2 464 657.00 |
VW T.V.A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 051.00 | 8 430 051.00 | 200 000.00 | 8 630 051.00 |