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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 341.00 | 43 864.00 | 36 477.00 | 80 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 052 615.00 | | 2 052 615.00 | 2 052 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 416.00 | 1 088 414.00 | 2 157 001.00 | 3 245 416.00 |
BN En cours de production de biens | 6 916 595.00 | | 6 916 595.00 | 6 916 595.00 |
BT Marchandises | 262 760.00 | | 262 760.00 | 262 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 470.00 | | 951 470.00 | 951 470.00 |
BZ Autres créances | 430 772.00 | | 430 772.00 | 430 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 2 239 483.00 | | 2 239 483.00 | 2 239 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032 790.00 | | 11 032 790.00 | 11 032 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 278 206.00 | 1 088 414.00 | 13 189 791.00 | 14 278 206.00 |
CU Autres participations | 1 073 773.00 | 1 044 550.00 | 29 223.00 | 1 073 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 19 760.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 349.00 | 1 507 049.00 | | 2 247 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 653.00 | 770 540.00 | | 752 653.00 |
DK Provisions réglementées | 31 322.00 | 21 258.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 324.00 | 2 818 607.00 | | 3 581 324.00 |
DP Provisions pour risques | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 056.00 | 124 812.00 | | 204 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 324.00 | 976 981.00 | | 781 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 532.00 | 616 886.00 | | 252 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 7 365.00 | | 3 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114 664.00 | 6 699 248.00 | | 8 114 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 836.00 | 8 630 051.00 | | 9 560 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 189 791.00 | 11 448 658.00 | | 13 189 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 595 643.00 | | 2 595 643.00 | 2 595 643.00 |
FG Production vendue services | 537 198.00 | | 537 198.00 | 537 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 841.00 | | 3 132 841.00 | 3 132 841.00 |
FM Production stockée | | | 1 206 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 632.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690.00 | 8 125.00 | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 8 125.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | 4 698.00 | | 3 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 495.00 | 13 720.00 | | 14 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 041.00 | 18 543.00 | | 18 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 351.00 | -10 418.00 | | -15 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 378.00 | -201 435.00 | | 233 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 291.00 | 6 544 661.00 | | 5 515 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 638.00 | 5 774 121.00 | | 4 762 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 653.00 | 770 540.00 | | 752 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 778.00 | | 141 969.00 | 3 127 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 332.00 | 3 245 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 332.00 | 80 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 578.00 | | 12 095.00 | 92 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 201.00 | | 129 874.00 | 3 035 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 118.00 | 14 632.00 | 20 886.00 | 50 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | 14 632.00 | 20 886.00 | 50 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 258.00 | 10 064.00 | | 21 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 206.00 | 81 344.00 | | 963 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 464.00 | 139 040.00 | | 984 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 324.00 | 781 324.00 | | 781 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 114 664.00 | 8 114 664.00 | | 8 114 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 052 615.00 | | 2 052 615.00 | 2 052 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
UX Autres créances clients | 951 470.00 | 951 470.00 | | 951 470.00 |
VB T. V. A. | 330 223.00 | 330 223.00 | | 330 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 015.00 | 1 406 672.00 | 2 071 343.00 | 3 478 015.00 |
VW T.V.A. | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 836.00 | 9 360 836.00 | 200 000.00 | 9 560 836.00 |