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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 40 312.00 | 51 680.00 | 91 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 560.00 | | 807 560.00 | 807 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 709.00 | 42 079.00 | 2 160 630.00 | 2 202 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 851.00 | | 370 851.00 | 370 851.00 |
BZ Autres créances | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
CF Disponibilités | 889 289.00 | | 889 289.00 | 889 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 504.00 | | 1 414 504.00 | 1 414 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 212.00 | 42 079.00 | 3 575 133.00 | 3 617 212.00 |
CU Autres participations | 1 085 483.00 | 1 767.00 | 1 083 717.00 | 1 085 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 626.00 | 1 119 405.00 | | 1 650 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 310.00 | 1 023 221.00 | | 215 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 066.00 | 2 151 625.00 | | 2 368 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 656.00 | 65 817.00 | | 26 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 364.00 | 182 990.00 | | 265 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 777.00 | 129 610.00 | | 147 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 13 991.00 | 177 116.00 | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 068.00 | 558 813.00 | | 1 207 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 133.00 | 2 710 438.00 | | 3 575 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 363.00 | | 784 363.00 | 784 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 363.00 | | 784 363.00 | 784 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 282.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 282.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -282.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 379.00 | 293 509.00 | | 71 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 608.00 | 2 320 959.00 | | 1 273 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 298.00 | 1 297 738.00 | | 1 058 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 310.00 | 1 023 221.00 | | 215 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 866.00 | | 765 842.00 | 1 436 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 898.00 | | 8 094.00 | 83 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 969.00 | | 757 748.00 | 1 352 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 870.00 | 10 442.00 | | 29 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 10 442.00 | | 29 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 187.00 | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 1 317.00 | | 1 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 364.00 | 265 364.00 | | 265 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 560.00 | | | 807 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
UX Autres créances clients | 370 851.00 | | | 370 851.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 681.00 | | | 752 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 406.00 | 523 173.00 | 825 233.00 | 1 348 406.00 |
VW T.V.A. | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 068.00 | 457 068.00 | 750 000.00 | 1 207 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |