| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 291.00 | 54 107.00 | 34 184.00 | 88 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213 746.00 | | 3 213 746.00 | 3 213 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 296.00 | 95 100.00 | 3 364 197.00 | 3 459 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 720.00 | 10 360.00 | 958 360.00 | 968 720.00 |
BZ Autres créances | 283 996.00 | | 283 996.00 | 283 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 2 215 065.00 | | 2 215 065.00 | 2 215 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 801.00 | 10 360.00 | 3 693 441.00 | 3 703 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 097.00 | 105 460.00 | 7 057 637.00 | 7 163 097.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 986.00 | 40 993.00 | 40 993.00 | 81 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 002.00 | | | 2 350 002.00 |
DH Report à nouveau | | 2 247 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164 573.00 | 752 653.00 | | 2 164 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 064 574.00 | 3 581 324.00 | | 5 064 574.00 |
DP Provisions pour risques | 138 120.00 | 47 632.00 | | 138 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 120.00 | 47 632.00 | | 138 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 388.00 | 204 056.00 | | 642 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 916.00 | 781 324.00 | | 952 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 076.00 | 252 532.00 | | 239 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 4 760.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 3 501.00 | | 14 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 114 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 943.00 | 9 560 836.00 | | 1 854 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 637.00 | 13 189 791.00 | | 7 057 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 779 071.00 | | 9 779 071.00 | 9 779 071.00 |
FG Production vendue services | 1 282 720.00 | | 1 282 720.00 | 1 282 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387 791.00 | | 11 387 791.00 | 11 387 791.00 |
FM Production stockée | | | -6 916 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 044 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 2 690.00 | | 1 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 418.00 | 2 690.00 | | 36 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 713.00 | 3 546.00 | | 1 056 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 171.00 | 14 495.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 188.00 | 18 041.00 | | 1 060 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 770.00 | -15 351.00 | | -1 023 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 953.00 | 233 378.00 | | 684 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 182.00 | 5 515 291.00 | | 6 765 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 609.00 | 4 762 638.00 | | 4 600 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164 573.00 | 752 653.00 | | 2 164 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 416.00 | | 2 627 698.00 | 3 245 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 986.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | 2 408 092.00 | 3 289 019.00 | 5 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 725.00 | 2 408 092.00 | 3 459 296.00 | 5 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 341.00 | | 7 951.00 | 80 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 075.00 | | 2 537 761.00 | 3 165 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 864.00 | 10 243.00 | | 43 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 864.00 | 10 243.00 | | 43 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 322.00 | 3 171.00 | 34 493.00 | 31 322.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 632.00 | 103 346.00 | 12 858.00 | 47 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 550.00 | 51 353.00 | 1 044 550.00 | 1 044 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 504.00 | 157 870.00 | 1 091 901.00 | 1 123 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 875.00 | 409 875.00 | | 409 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 916.00 | 952 916.00 | | 952 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 213 746.00 | | 3 213 746.00 | 3 213 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
UX Autres créances clients | 956 288.00 | 956 288.00 | | 956 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 232 513.00 | 232 513.00 | | 232 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 045.00 | 1 284 035.00 | 3 251 010.00 | 4 535 045.00 |
VW T.V.A. | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 943.00 | 1 854 943.00 | | 1 854 943.00 |