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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 981.00 | 29 534.00 | 36 446.00 | 65 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 985.00 | 29 534.00 | 38 450.00 | 67 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 738.00 | 4 693.00 | 158 046.00 | 162 738.00 |
BZ Autres créances | 2 133 678.00 | | 2 133 678.00 | 2 133 678.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 569.00 | 4 693.00 | 2 292 876.00 | 2 297 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 553.00 | 34 227.00 | 2 331 326.00 | 2 365 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
DL TOTAL (I) | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
DP Provisions pour risques | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 097.00 | | | 173 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 100.00 | | | 1 585 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 744.00 | | | 355 744.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 914.00 | | | 2 124 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 326.00 | | | 2 331 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 914.00 | | | 2 124 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 703.00 | | 2 313 703.00 | 2 313 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 703.00 | | 2 313 703.00 | 2 313 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 850.00 | | | 2 353 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 249.00 | | | 2 198 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 903.00 | | 29 451.00 | 52 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 369.00 | 67 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 65 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | | 29 451.00 | 50 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 256.00 | 12 795.00 | 1 517.00 | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 12 795.00 | 1 517.00 | 18 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 211.00 | 52 248.00 | 51 749.00 | 49 211.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 2 795.00 | | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 2 795.00 | | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 109.00 | 55 043.00 | 51 749.00 | 51 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 248.00 | 51 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 161 673.00 | | | 161 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 872 045.00 | | | 1 872 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 300.00 | 1 584 300.00 | | 1 584 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 629.00 | 2 295 814.00 | 1 815.00 | 2 297 629.00 |
VW T.V.A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 914.00 | 2 124 914.00 | | 2 124 914.00 |