| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 963.00 | 51 991.00 | 18 972.00 | 70 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 967.00 | 51 991.00 | 20 976.00 | 72 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 571.00 | 11 370.00 | 109 201.00 | 120 571.00 |
BZ Autres créances | 386 311.00 | | 386 311.00 | 386 311.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 362.00 | 11 370.00 | 497 992.00 | 509 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 329.00 | 63 361.00 | 518 967.00 | 582 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DP Provisions pour risques | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 322.00 | | | 271 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 369.00 | | | 486 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 967.00 | | | 518 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 1 774 753.00 | | 1 774 753.00 | 1 774 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 829.00 | | 1 774 829.00 | 1 774 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 699.00 | | | 1 834 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 737.00 | | | 1 831 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 985.00 | | 4 982.00 | 67 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 981.00 | | 4 982.00 | 65 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 10 447.00 | | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 10 447.00 | | 41 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 361.00 | 32 711.00 | 28 536.00 | 24 361.00 |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | 2 990.00 | 5 520.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 2 990.00 | 5 520.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 261.00 | 35 702.00 | 34 056.00 | 38 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 603.00 | 117 603.00 | | 117 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 322.00 | 51 200.00 | 220 122.00 | 271 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |
VP Divers | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 632.00 | 503 913.00 | 3 719.00 | 507 632.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 369.00 | 265 334.00 | 221 035.00 | 486 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 743.00 | | | 169 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 409.00 | | | 99 409.00 |
ZE Dividendes | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 928.00 | | | 401 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |