| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 71 757.00 | 2 710.00 | 74 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 720.00 | 71 757.00 | 3 964.00 | 75 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 595.00 | 30 219.00 | 76 376.00 | 106 595.00 |
BZ Autres créances | 373 235.00 | | 373 235.00 | 373 235.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 316.00 | 30 219.00 | 455 097.00 | 485 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 036.00 | 101 976.00 | 459 061.00 | 561 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
DP Provisions pour risques | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 662.00 | | | 148 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 652.00 | | | 376 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 061.00 | | | 459 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 1 313 471.00 | | 1 313 471.00 | 1 313 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 744.00 | | 1 313 744.00 | 1 313 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 336.00 | | | 1 339 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 684.00 | | | 1 341 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 050.00 | | 670.00 | 75 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | | 670.00 | 73 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 845.00 | 9 912.00 | | 61 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 845.00 | 9 912.00 | | 61 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 20 919.00 | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 20 919.00 | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 756.00 | 20 919.00 | | 14 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VC Groupe et associés | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 662.00 | 80 400.00 | 68 262.00 | 148 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 985.00 | 167 985.00 | | 167 985.00 |
VP Divers | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 830.00 | 468 987.00 | 10 843.00 | 479 830.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 652.00 | 307 477.00 | 69 175.00 | 376 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 266 079.00 | | | 266 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 119.00 | | | 311 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |