| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 73 485.00 | 981.00 | 74 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 720.00 | 74 739.00 | 981.00 | 75 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 869.00 | 30 293.00 | 95 576.00 | 125 869.00 |
BZ Autres créances | 383 757.00 | | 383 757.00 | 383 757.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 796.00 | 30 293.00 | 482 503.00 | 512 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 516.00 | 105 032.00 | 483 484.00 | 588 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | -2 347.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 121 529.00 | 76 953.00 | | 121 529.00 |
DP Provisions pour risques | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 262.00 | 148 662.00 | | 68 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 33 326.00 | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 657.00 | 190 471.00 | | 250 657.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 3 281.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 499.00 | 376 653.00 | | 356 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 484.00 | 459 062.00 | | 483 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 499.00 | 307 477.00 | | 356 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 1 393 993.00 | | 1 393 993.00 | 1 393 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 045.00 | | 1 394 045.00 | 1 394 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 251.00 | 2 684.00 | | 34 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 7 821.00 | | 2 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 7 821.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 134.00 | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 134.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 7 687.00 | | -1 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 538.00 | 1 339 337.00 | | 1 440 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 961.00 | 1 341 684.00 | | 1 395 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 576.00 | -2 347.00 | | 44 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 757.00 | 2 309.00 | 581.00 | 71 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 757.00 | 2 309.00 | 581.00 | 71 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 219.00 | 478.00 | 404.00 | 30 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 219.00 | 1 732.00 | 404.00 | 30 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 675.00 | 1 732.00 | 404.00 | 35 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 155.00 | | 11 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 294 228.00 | 294 227.00 | | 294 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -19 460.00 | -19 460.00 | | -19 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 352.00 | | 353.00 |
VP Divers | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 626.00 | 509 626.00 | | 509 626.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 499.00 | 356 499.00 | | 356 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
ST Autres comptes | 265 263.00 | | | 265 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 631.00 | | | 308 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |