| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 796.00 | 61 845.00 | 11 952.00 | 73 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 050.00 | 61 845.00 | 13 206.00 | 75 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 193.00 | 9 300.00 | 144 893.00 | 154 193.00 |
BZ Autres créances | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 429.00 | 9 300.00 | 517 129.00 | 526 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 479.00 | 71 145.00 | 530 335.00 | 601 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
DL TOTAL (I) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DP Provisions pour risques | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 579.00 | | | 445 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 335.00 | | | 530 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 555 594.00 | | 1 555 594.00 | 1 555 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 654.00 | | 1 555 654.00 | 1 555 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 558.00 | | | 1 591 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 320.00 | | | 1 516 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 967.00 | | 2 834.00 | 72 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 75 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 963.00 | | 2 834.00 | 70 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 991.00 | 9 853.00 | | 51 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 991.00 | 9 853.00 | | 51 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 536.00 | 10 598.00 | 33 678.00 | 28 536.00 |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | 517.00 | 2 587.00 | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | 517.00 | 2 587.00 | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 906.00 | 11 115.00 | 36 265.00 | 39 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 122.00 | 52 000.00 | 168 122.00 | 220 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VP Divers | 166 115.00 | 166 115.00 | | 166 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 313.00 | 511 027.00 | 9 286.00 | 520 313.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 579.00 | 276 543.00 | 169 035.00 | 445 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
ST Autres comptes | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 979.00 | | | 324 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |