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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
AP Constructions | 36 016.00 | 2 278.00 | 33 738.00 | 36 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 2 271.00 | 3 675.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 720.00 | 53 766.00 | 126 955.00 | 180 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 299.00 | 58 315.00 | 1 139 984.00 | 1 198 299.00 |
BT Marchandises | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 664.00 | 58 315.00 | 1 271 349.00 | 1 329 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 733.00 | 136 379.00 | | 170 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | 34 354.00 | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 213 150.00 | 176 233.00 | | 213 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 132.00 | 950 973.00 | | 898 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 3 199.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 762.00 | 180 510.00 | | 111 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | 41 612.00 | | 41 508.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 200.00 | 1 178 795.00 | | 1 058 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 349.00 | 1 355 028.00 | | 1 271 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 507.00 | | 9 952.00 | 1 188 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 198 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 457.00 | | | 975 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 730.00 | | 9 952.00 | 212 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 461.00 | 20 853.00 | | 37 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | 20 853.00 | | 37 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 705.00 | 73 754.00 | 747 991.00 | 893 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
VP Divers | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 33 210.00 | 160.00 | 33 370.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 200.00 | 238 249.00 | 747 991.00 | 1 058 200.00 |