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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
AP Constructions | 36 315.00 | 7 714.00 | 28 601.00 | 36 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 4 997.00 | 948.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 233.00 | 91 133.00 | 85 100.00 | 176 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 112.00 | 103 844.00 | 1 090 268.00 | 1 194 112.00 |
BT Marchandises | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 712.00 | 103 844.00 | 1 306 867.00 | 1 410 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 954.00 | 255 352.00 | | 307 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 713.00 | 52 601.00 | | 64 713.00 |
DL TOTAL (I) | 378 168.00 | 313 454.00 | | 378 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 110.00 | 646 343.00 | | 571 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 552.00 | 130 051.00 | | 120 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 280.00 | 133 782.00 | | 184 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | 43 144.00 | | 47 456.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 2 504.00 | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 699.00 | 955 827.00 | | 928 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 867.00 | 1 269 281.00 | | 1 306 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 552.00 | | | 120 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 628.00 | 7 809.00 | 18 325.00 | 1 204 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 457.00 | | | 975 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 011.00 | 7 809.00 | 18 325.00 | 229 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 466.00 | 21 820.00 | 16 442.00 | 98 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | 21 820.00 | 16 442.00 | 98 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 110.00 | 77 333.00 | 318 665.00 | 571 110.00 |
VI Groupe et associés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 699.00 | 434 922.00 | 318 665.00 | 928 699.00 |