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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
AP Constructions | 36 315.00 | 11 345.00 | 24 970.00 | 36 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 3 507.00 | 472.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 937.00 | 99 574.00 | 74 363.00 | 173 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 314.00 | 114 427.00 | 1 075 887.00 | 1 190 314.00 |
BT Marchandises | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 635.00 | | 238 635.00 | 238 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 950.00 | 114 427.00 | 1 314 523.00 | 1 428 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 456 476.00 | 372 668.00 | | 456 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 151.00 | 83 808.00 | | 122 151.00 |
DL TOTAL (I) | 584 128.00 | 461 976.00 | | 584 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 168.00 | 511 715.00 | | 437 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 420.00 | 108 000.00 | | 89 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 142 651.00 | | 134 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 866.00 | 58 692.00 | | 65 866.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 437.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 395.00 | 824 497.00 | | 730 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 523.00 | 1 286 473.00 | | 1 314 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 948.00 | 395 820.00 | | 378 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 930.00 | | 10 175.00 | 1 195 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 791.00 | 1 190 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 214 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 457.00 | | | 975 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 011.00 | | 10 012.00 | 220 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 162.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 079.00 | 24 139.00 | 15 791.00 | 106 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 079.00 | 24 139.00 | 15 791.00 | 106 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 168.00 | 85 721.00 | 318 815.00 | 437 168.00 |
VI Groupe et associés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 395.00 | 378 948.00 | 318 815.00 | 730 395.00 |