| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
AP Constructions | 36 316.00 | 4 083.00 | 32 233.00 | 36 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946.00 | 3 240.00 | 2 706.00 | 5 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 720.00 | 70 928.00 | 109 792.00 | 180 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 599.00 | 78 251.00 | 1 120 348.00 | 1 198 599.00 |
BT Marchandises | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 825.00 | | 180 825.00 | 180 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 424.00 | 78 251.00 | 1 301 174.00 | 1 379 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 650.00 | 170 733.00 | | 207 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 703.00 | 36 917.00 | | 47 703.00 |
DL TOTAL (I) | 260 853.00 | 213 150.00 | | 260 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 881.00 | 898 132.00 | | 719 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 171.00 | 4 298.00 | | 134 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 240.00 | 111 762.00 | | 142 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | 41 508.00 | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 500.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 321.00 | 1 058 200.00 | | 1 040 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 174.00 | 1 271 349.00 | | 1 301 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 299.00 | | 300.00 | 1 198 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 457.00 | | | 975 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 682.00 | | 300.00 | 222 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 315.00 | 19 936.00 | | 58 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | 19 936.00 | | 58 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 881.00 | 77 559.00 | 305 615.00 | 719 881.00 |
VI Groupe et associés | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 824.00 | | | 173 824.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 253.00 | 43 093.00 | 160.00 | 43 253.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 321.00 | 397 999.00 | 305 615.00 | 1 040 321.00 |