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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
AP Constructions | 36 315.00 | 9 529.00 | 26 785.00 | 36 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 5 843.00 | 102.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 749.00 | 90 705.00 | 87 043.00 | 177 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 930.00 | 106 079.00 | 1 089 851.00 | 1 195 930.00 |
BT Marchandises | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 553.00 | 106 079.00 | 1 286 473.00 | 1 392 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 668.00 | 307 954.00 | | 372 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 808.00 | 64 713.00 | | 83 808.00 |
DL TOTAL (I) | 461 976.00 | 378 168.00 | | 461 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 715.00 | 571 110.00 | | 511 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 120 552.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 651.00 | 184 280.00 | | 142 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 692.00 | 47 456.00 | | 58 692.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 3 300.00 | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 497.00 | 928 699.00 | | 824 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 473.00 | 1 306 867.00 | | 1 286 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 112.00 | | 19 754.00 | 1 194 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 936.00 | 1 195 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 936.00 | 220 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 457.00 | | | 975 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 495.00 | | 19 452.00 | 218 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 302.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 844.00 | 20 171.00 | 17 936.00 | 103 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 844.00 | 20 171.00 | 17 936.00 | 103 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 715.00 | 83 038.00 | 331 654.00 | 511 715.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 497.00 | 395 820.00 | 331 654.00 | 824 497.00 |