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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 024.00 | 52 017.00 | 260 007.00 | 312 024.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 788.00 | 52 017.00 | 299 772.00 | 351 788.00 |
CU Autres participations | 311 007.00 | 51 000.00 | 260 007.00 | 311 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
DH Report à nouveau | -22 228.00 | -14 489.00 | | -22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 513.00 | -7 739.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 49 689.00 | 31 176.00 | | 49 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519.00 | 2 651.00 | | 5 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 234.00 | 233 524.00 | | 225 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 536.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 766.00 | 17 974.00 | | 16 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 083.00 | 271 084.00 | | 250 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 772.00 | 302 259.00 | | 299 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -2 600.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 279.00 | 81 507.00 | | 98 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 766.00 | 89 246.00 | | 79 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 513.00 | -7 739.00 | | 18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 024.00 | | | 312 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 007.00 | | | 311 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 083.00 | 24 849.00 | 225 234.00 | 250 083.00 |