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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 1 497.00 | 2 923.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 524.00 | 52 497.00 | 263 027.00 | 315 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 357.00 | 52 497.00 | 321 860.00 | 374 357.00 |
CU Autres participations | 311 007.00 | 51 000.00 | 260 007.00 | 311 007.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 403.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DH Report à nouveau | | -3 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | 10 588.00 | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 60 208.00 | 60 277.00 | | 60 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 267.00 | 228 778.00 | | 231 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 604.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 539.00 | 25 358.00 | | 20 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 653.00 | 256 737.00 | | 261 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 860.00 | 317 014.00 | | 321 860.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | -1 301.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 591.00 | 117 154.00 | | 119 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 660.00 | 106 566.00 | | 119 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | 10 588.00 | | -69.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 427.00 | 98.00 | | 315 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 524.00 | | | 315 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 007.00 | 98.00 | | 311 007.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 334.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 334.00 | | 1 163.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
VI Groupe et associés | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 012.00 | 15 722.00 | 42 290.00 | 58 012.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 653.00 | 30 386.00 | 231 267.00 | 261 653.00 |