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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 127.00 | 2 020.00 | 311 108.00 | 313 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 380.00 | 2 020.00 | 339 360.00 | 341 380.00 |
CU Autres participations | 311 007.00 | | 311 007.00 | 311 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 707.00 | -21 999.00 | | -27 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | -5 708.00 | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 57 335.00 | 27 293.00 | | 57 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 3 456.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 759.00 | 234 868.00 | | 236 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 950.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 37 800.00 | | 39 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 025.00 | 279 072.00 | | 282 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 360.00 | 306 365.00 | | 339 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 053.00 | 3 456.00 | | 3 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 457.00 | 134 450.00 | | 184 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 415.00 | 140 158.00 | | 154 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 042.00 | -5 708.00 | | 30 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 526.00 | | 2.00 | 315 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 313 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 106.00 | | 2.00 | 311 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 236 759.00 | | 236 759.00 | 236 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 253.00 | 2 471.00 | 25 782.00 | 28 253.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 025.00 | 45 266.00 | 236 759.00 | 282 025.00 |