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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 020.00 | 2 400.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 526.00 | 53 020.00 | 262 506.00 | 315 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384.00 | 53 020.00 | 306 365.00 | 359 384.00 |
CU Autres participations | 311 007.00 | 51 000.00 | 260 007.00 | 311 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 50.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 999.00 | | | -21 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | -22 049.00 | | -5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 27 293.00 | 33 001.00 | | 27 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 3 775.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 868.00 | 235 748.00 | | 234 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 728.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 800.00 | 34 126.00 | | 37 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 072.00 | 276 374.00 | | 279 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 365.00 | 309 375.00 | | 306 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 868.00 | | | 234 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 450.00 | 123 369.00 | | 134 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 158.00 | 145 418.00 | | 140 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | -22 049.00 | | -5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 526.00 | | | 315 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 526.00 | | | 315 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 234 868.00 | | 234 868.00 | 234 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 859.00 | 6 008.00 | 37 851.00 | 43 859.00 |
VW T.V.A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 072.00 | 44 204.00 | 234 868.00 | 279 072.00 |