| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 1 831.00 | 2 589.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 524.00 | 52 831.00 | 262 693.00 | 315 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 773.00 | 52 831.00 | 317 942.00 | 370 773.00 |
CU Autres participations | 311 007.00 | 51 000.00 | 260 007.00 | 311 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 208.00 | 5 277.00 | | 5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 158.00 | -69.00 | | -5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 55 050.00 | 60 208.00 | | 55 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 882.00 | 231 267.00 | | 235 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 649.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 426.00 | 20 539.00 | | 22 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 892.00 | 261 653.00 | | 262 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 942.00 | 321 860.00 | | 317 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | 615.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 471.00 | 119 591.00 | | 151 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 629.00 | 119 660.00 | | 156 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 158.00 | -69.00 | | -5 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 524.00 | | 16 583.00 | 315 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 583.00 | 315 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 583.00 | 4 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | | 16 583.00 | 4 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 105.00 | | | 311 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 334.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 334.00 | | 1 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 235 882.00 | | 235 882.00 | 235 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 249.00 | 10 675.00 | 44 574.00 | 55 249.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 892.00 | 27 010.00 | 235 882.00 | 262 892.00 |