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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 896.00 | | 772 896.00 | 772 896.00 |
BZ Autres créances | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
CF Disponibilités | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 955.00 | | 236 955.00 | 236 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 852.00 | | 1 009 852.00 | 1 009 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
CU Autres participations | 769 800.00 | | 769 800.00 | 769 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 751 399.00 | 704 414.00 | | 751 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 753.00 | 61 985.00 | | 56 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 652.00 | 966 899.00 | | 1 008 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 502.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 13 579.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 852.00 | 980 478.00 | | 1 009 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 13 579.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 949.00 | 65 206.00 | | 59 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197.00 | 3 221.00 | | 3 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 753.00 | 61 985.00 | | 56 753.00 |