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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 896.00 | | 812 896.00 | 812 896.00 |
BZ Autres créances | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CF Disponibilités | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 846.00 | | 1 012 846.00 | 1 012 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
CU Autres participations | 789 800.00 | | 789 800.00 | 789 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 793 152.00 | 751 399.00 | | 793 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975.00 | 56 753.00 | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 627.00 | 1 008 652.00 | | 1 011 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 200.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219.00 | 1 200.00 | | 1 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 846.00 | 1 009 852.00 | | 1 012 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219.00 | 1 200.00 | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 1 333.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 59 949.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025.00 | 3 197.00 | | 2 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 975.00 | 56 753.00 | | 17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 896.00 | | 40 000.00 | 772 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 896.00 | | 40 000.00 | 772 896.00 |