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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 634.00 | | 812 634.00 | 812 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
CF Disponibilités | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 602.00 | | 947 602.00 | 947 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
CU Autres participations | 789 800.00 | | 789 800.00 | 789 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 734 367.00 | 757 452.00 | | 734 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | -3 085.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 936 546.00 | 954 867.00 | | 936 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 20 226.00 | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 680.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | 3 440.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 056.00 | 25 369.00 | | 11 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 602.00 | 980 236.00 | | 947 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 056.00 | 25 369.00 | | 11 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 1 619.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405.00 | 9.00 | | 5 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726.00 | 3 094.00 | | 3 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | -3 085.00 | | 1 679.00 |