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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 896.00 | | 832 896.00 | 832 896.00 |
BZ Autres créances | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 817.00 | | 997 817.00 | 997 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
CU Autres participations | 789 800.00 | | 789 800.00 | 789 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 796 127.00 | 793 152.00 | | 796 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561.00 | 17 975.00 | | -561.00 |
DL TOTAL (I) | 996 066.00 | 1 011 627.00 | | 996 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 219.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751.00 | 1 219.00 | | 1 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 817.00 | 1 012 846.00 | | 997 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751.00 | 1 219.00 | | 1 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 438.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022.00 | 20 000.00 | | 2 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583.00 | 2 025.00 | | 2 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561.00 | 17 975.00 | | -561.00 |