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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976 744.00 | 4 218 609.00 | 12 758 135.00 | 16 976 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 064 511.00 | 4 218 609.00 | 12 845 902.00 | 17 064 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
BZ Autres créances | 845 294.00 | | 845 294.00 | 845 294.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 499.00 | | 935 499.00 | 935 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 000 010.00 | 4 218 609.00 | 13 781 401.00 | 18 000 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 110.00 | -3 486 511.00 | | -4 161 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 757.00 | -674 599.00 | | -1 099 757.00 |
DK Provisions réglementées | 3 237 848.00 | 2 918 813.00 | | 3 237 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 995 748.00 | -1 215 026.00 | | -1 995 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 802 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 441 413.00 | 1 976 818.00 | | 15 441 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 91 322.00 | | 117 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 385.00 | 4 101.00 | | 43 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 245.00 | 186 578.00 | | 175 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 777 149.00 | 15 061 400.00 | | 15 777 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 781 401.00 | 13 890 564.00 | | 13 781 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 233.00 | 13 084 582.00 | | 1 184 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 790 589.00 | | 1 790 589.00 | 1 790 589.00 |
FG Production vendue services | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 746.00 | | 1 810 746.00 | 1 810 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 035.00 | 492 995.00 | | 319 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 945.00 | 492 995.00 | | 377 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 755.00 | -492 995.00 | | -333 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 939.00 | 1 843 788.00 | | 1 868 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 696.00 | 2 518 387.00 | | 2 968 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 757.00 | -674 599.00 | | -1 099 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 976 744.00 | | 87 767.00 | 16 976 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 064 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 976 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976 744.00 | | | 16 976 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 767.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 771.00 | 848 838.00 | | 3 369 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 771.00 | 848 838.00 | | 3 369 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 918 813.00 | 319 035.00 | | 2 918 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 003.00 | 319 035.00 | 44 190.00 | 2 963 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 035.00 | 44 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
UX Autres créances clients | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
VB T. V. A. | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VC Groupe et associés | 801 589.00 | | | 801 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 441 413.00 | 848 497.00 | 5 968 698.00 | 15 441 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751 081.00 | | | 12 751 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 308.00 | 1 008 308.00 | 5 968 698.00 | 1 008 308.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 149.00 | 1 184 233.00 | 5 968 698.00 | 15 777 149.00 |