| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976 744.00 | 5 916 285.00 | 11 060 459.00 | 16 976 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976 744.00 | 5 916 285.00 | 11 060 459.00 | 16 976 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BZ Autres créances | 1 112 788.00 | | 1 112 788.00 | 1 112 788.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 918.00 | | 1 184 918.00 | 1 184 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 662.00 | 5 916 285.00 | 12 245 377.00 | 18 161 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DH Report à nouveau | -5 182 809.00 | -5 260 867.00 | | -5 182 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 023.00 | 78 058.00 | | 161 023.00 |
DK Provisions réglementées | 3 510 510.00 | 3 430 335.00 | | 3 510 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 005.00 | -1 725 203.00 | | -1 484 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 407 481.00 | 14 631 063.00 | | 13 407 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 171 909.00 | | 168 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859.00 | 1 776.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 643.00 | 163 944.00 | | 152 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 729 382.00 | 14 968 693.00 | | 13 729 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 377.00 | 13 243 490.00 | | 12 245 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 962.00 | 1 187 494.00 | | 1 232 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 299.00 | | 1 819 299.00 | 1 819 299.00 |
FG Production vendue services | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 481.00 | | 1 839 481.00 | 1 839 481.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 31 608.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 31 608.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 175.00 | 192 487.00 | | 80 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 175.00 | 192 879.00 | | 80 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 311.00 | -161 271.00 | | -75 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 705.00 | 1 907 346.00 | | 1 886 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 682.00 | 1 829 288.00 | | 1 725 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 023.00 | 78 058.00 | | 161 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 976 744.00 | | | 16 976 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 976 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 976 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976 744.00 | | | 16 976 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 447.00 | 848 838.00 | | 5 067 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 447.00 | 848 838.00 | | 5 067 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 430 335.00 | 80 175.00 | | 3 430 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430 335.00 | 80 175.00 | | 3 430 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
UX Autres créances clients | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VB T. V. A. | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 169.00 | 1 066 169.00 | | 1 066 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 407 481.00 | 911 062.00 | 5 543 378.00 | 13 407 481.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 943.00 | 1 169 943.00 | | 1 169 943.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729 382.00 | 1 232 963.00 | 5 543 378.00 | 13 729 382.00 |