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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976 744.00 | 7 613 961.00 | 9 362 783.00 | 16 976 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976 744.00 | 7 613 961.00 | 9 362 783.00 | 16 976 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
BZ Autres créances | 1 443 495.00 | | 1 443 495.00 | 1 443 495.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 876.00 | | 1 516 876.00 | 1 516 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 493 620.00 | 7 613 961.00 | 10 879 659.00 | 18 493 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DH Report à nouveau | -4 742 736.00 | -5 021 786.00 | | -4 742 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 733.00 | 279 050.00 | | 298 733.00 |
DK Provisions réglementées | 3 383 045.00 | 3 491 009.00 | | 3 383 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 687.00 | -1 224 456.00 | | -1 033 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682 682.00 | 12 669 191.00 | | 11 682 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 135 339.00 | | 100 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 010.00 | 141 342.00 | | 130 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 346.00 | 12 949 247.00 | | 11 913 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 659.00 | 11 724 791.00 | | 10 879 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 127.00 | 1 224 770.00 | | 3 289 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 210.00 | | 1 869 210.00 | 1 869 210.00 |
FG Production vendue services | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 928.00 | | 1 889 928.00 | 1 889 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 964.00 | 19 501.00 | | 107 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 964.00 | 19 501.00 | | 107 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 964.00 | 19 501.00 | | 107 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 810.00 | 129 550.00 | | 186 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 003.00 | 2 016 013.00 | | 2 043 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 270.00 | 1 736 964.00 | | 1 744 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 733.00 | 279 050.00 | | 298 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 976 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976 744.00 | | | 16 976 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 123.00 | 848 838.00 | | 6 765 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 123.00 | 848 838.00 | | 6 765 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491 009.00 | | 107 964.00 | 3 491 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491 009.00 | | 107 964.00 | 3 491 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
UX Autres créances clients | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VB T. V. A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 705.00 | 1 416 705.00 | | 1 416 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 682 682.00 | 3 058 463.00 | 3 359 349.00 | 11 682 682.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 876.00 | 1 501 876.00 | | 1 501 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 913 346.00 | 3 289 127.00 | 3 359 349.00 | 11 913 346.00 |