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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976 744.00 | 5 067 447.00 | 11 909 297.00 | 16 976 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 976 744.00 | 5 067 447.00 | 11 909 297.00 | 16 976 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BZ Autres créances | 1 252 417.00 | | 1 252 417.00 | 1 252 417.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 193.00 | | 1 334 193.00 | 1 334 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 310 937.00 | 5 067 447.00 | 13 243 490.00 | 18 310 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DH Report à nouveau | -5 260 867.00 | -4 161 110.00 | | -5 260 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | -1 099 757.00 | | 78 058.00 |
DK Provisions réglementées | 3 430 335.00 | 3 237 848.00 | | 3 430 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 725 203.00 | -1 995 748.00 | | -1 725 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631 063.00 | 15 441 413.00 | | 14 631 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 909.00 | 117 106.00 | | 171 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 43 385.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 944.00 | 175 245.00 | | 163 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 968 693.00 | 15 777 149.00 | | 14 968 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 490.00 | 13 781 401.00 | | 13 243 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 494.00 | 1 184 233.00 | | 1 187 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 380.00 | | 1 824 380.00 | 1 824 380.00 |
FG Production vendue services | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 562.00 | | 1 844 562.00 | 1 844 562.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 838.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 608.00 | 44 190.00 | | 31 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 58 910.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 487.00 | 319 035.00 | | 192 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 879.00 | 377 945.00 | | 192 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 271.00 | -333 755.00 | | -161 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 346.00 | 1 868 939.00 | | 1 907 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 288.00 | 2 968 696.00 | | 1 829 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | -1 099 757.00 | | 78 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 064 511.00 | | | 17 064 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 767.00 | | 16 976 744.00 | 87 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 976 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976 744.00 | | | 16 976 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218 609.00 | 848 838.00 | | 4 218 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218 609.00 | 848 838.00 | | 4 218 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 237 848.00 | 192 487.00 | | 3 237 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237 848.00 | 192 487.00 | | 3 237 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VB T. V. A. | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 972.00 | | | 1 174 972.00 |
VI Groupe et associés | 14 631 063.00 | 849 864.00 | 6 119 469.00 | 14 631 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 218.00 | 1 319 218.00 | | 1 319 218.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 968 693.00 | 1 187 494.00 | 6 119 469.00 | 14 968 693.00 |