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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976 744.00 | 6 765 123.00 | 10 211 621.00 | 16 976 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976 744.00 | 6 765 123.00 | 10 211 621.00 | 16 976 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BZ Autres créances | 1 421 797.00 | | 1 421 797.00 | 1 421 797.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 170.00 | | 1 513 170.00 | 1 513 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 914.00 | 6 765 123.00 | 11 724 791.00 | 18 489 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DH Report à nouveau | -5 021 786.00 | -5 182 809.00 | | -5 021 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 050.00 | 161 023.00 | | 279 050.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491 009.00 | 3 510 510.00 | | 3 491 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 456.00 | -1 484 005.00 | | -1 224 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669 191.00 | 13 407 481.00 | | 12 669 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 339.00 | 168 399.00 | | 135 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375.00 | 859.00 | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 342.00 | 152 643.00 | | 141 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 949 247.00 | 13 729 382.00 | | 12 949 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 791.00 | 12 245 377.00 | | 11 724 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 770.00 | 1 232 962.00 | | 1 224 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 801.00 | | 1 934 801.00 | 1 934 801.00 |
FG Production vendue services | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 361.00 | | 1 955 361.00 | 1 955 361.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 501.00 | 4 864.00 | | 19 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 501.00 | -75 311.00 | | 19 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 013.00 | 1 886 705.00 | | 2 016 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 964.00 | 1 725 682.00 | | 1 736 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 050.00 | 161 023.00 | | 279 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 916 285.00 | 848 838.00 | | 5 916 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 916 285.00 | 848 838.00 | | 5 916 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 976 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 976 744.00 | | | 16 976 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 285.00 | 848 838.00 | | 5 916 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916 285.00 | 848 838.00 | | 5 916 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 510 510.00 | | 19 501.00 | 3 510 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510 510.00 | | 19 501.00 | 3 510 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VB T. V. A. | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 289.00 | 1 380 289.00 | | 1 380 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 669 191.00 | 944 714.00 | 5 581 115.00 | 12 669 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 189.00 | 1 498 189.00 | | 1 498 189.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 949 247.00 | 1 224 770.00 | 5 581 115.00 | 12 949 247.00 |