| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 23 054.00 | 4 854.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 598.00 | 34 744.00 | 4 855.00 | 39 598.00 |
BT Marchandises | 228 272.00 | | 228 272.00 | 228 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 003.00 | | 121 003.00 | 121 003.00 |
BZ Autres créances | 624 564.00 | | 624 564.00 | 624 564.00 |
CF Disponibilités | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 070.00 | | 1 063 070.00 | 1 063 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 668.00 | 34 744.00 | 1 067 925.00 | 1 102 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 994.00 | 133 192.00 | | 204 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 881.00 | 71 801.00 | | 20 881.00 |
DL TOTAL (I) | 335 874.00 | 314 994.00 | | 335 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 174.00 | 792 550.00 | | 638 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 877.00 | 48 106.00 | | 93 877.00 |
EA Autres dettes | | 105 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 051.00 | 1 107 156.00 | | 732 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 925.00 | 1 422 149.00 | | 1 067 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 125.00 | | 4 661 125.00 | 4 661 125.00 |
FG Production vendue services | 215 591.00 | | 215 591.00 | 215 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 717.00 | | 4 876 717.00 | 4 876 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 250.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 18 909.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 072.00 | 3 677 362.00 | | 4 898 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 192.00 | 3 605 561.00 | | 4 877 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 880.00 | 71 801.00 | | 20 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | | | 35 796.00 |