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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 27 365.00 | 542.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 598.00 | 39 055.00 | 543.00 | 39 598.00 |
BT Marchandises | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BZ Autres créances | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 900.00 | 39 055.00 | 91 845.00 | 130 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 798.00 | 5 874.00 | | 22 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 854.00 | 116 924.00 | | -41 854.00 |
DL TOTAL (I) | 90 944.00 | 232 798.00 | | 90 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 533.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901.00 | 45 748.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 845.00 | 278 546.00 | | 91 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 170 000.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 900.00 | 316 006.00 | | 28 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 754.00 | 199 082.00 | | 70 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 854.00 | 116 924.00 | | -41 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 899.00 | 2 156.00 | | 36 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | 2 156.00 | | 33 098.00 |