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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 8 112.00 | 1 162.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 983.00 | 39 820.00 | 1 163.00 | 40 983.00 |
BT Marchandises | 73 856.00 | 8 000.00 | 65 856.00 | 73 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
CF Disponibilités | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 409.00 | 8 000.00 | 183 409.00 | 191 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 392.00 | 47 820.00 | 184 572.00 | 232 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -27 718.00 | -19 056.00 | | -27 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 465.00 | -8 661.00 | | -32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 49 818.00 | 82 282.00 | | 49 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 93 262.00 | | 116 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | 8.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 754.00 | 93 370.00 | | 134 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 572.00 | 175 653.00 | | 184 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 691.00 | 18 286.00 | | 97 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 156.00 | 26 947.00 | | 130 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 465.00 | -8 661.00 | | -32 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 647.00 | 173.00 | | 39 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 173.00 | | 35 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VC Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |