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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 25 210.00 | 2 698.00 | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 598.00 | 36 899.00 | 2 699.00 | 39 598.00 |
BT Marchandises | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
BZ Autres créances | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 847.00 | | 275 847.00 | 275 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 446.00 | 36 899.00 | 278 546.00 | 315 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 874.00 | 204 994.00 | | 5 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 924.00 | 20 881.00 | | 116 924.00 |
DL TOTAL (I) | 232 798.00 | 335 874.00 | | 232 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 638 174.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 93 877.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 748.00 | 732 051.00 | | 45 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 546.00 | 1 067 925.00 | | 278 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 000.00 | -500.00 | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | 2 038.00 | | 45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 006.00 | 4 898 072.00 | | 316 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 082.00 | 4 877 192.00 | | 199 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 924.00 | 20 880.00 | | 116 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 744.00 | 2 156.00 | | 34 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 2 156.00 | | 30 942.00 |