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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 8 285.00 | 989.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 983.00 | 39 993.00 | 990.00 | 40 983.00 |
BT Marchandises | 92 885.00 | 8 000.00 | 84 885.00 | 92 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 575.00 | 8 000.00 | 124 575.00 | 132 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 558.00 | 47 993.00 | 125 565.00 | 173 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -60 182.00 | -27 718.00 | | -60 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 197.00 | -32 465.00 | | 25 197.00 |
DL TOTAL (I) | 75 014.00 | 49 818.00 | | 75 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 116 521.00 | | 41 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 550.00 | 134 754.00 | | 50 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 565.00 | 184 572.00 | | 125 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 979.00 | 97 691.00 | | 71 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 783.00 | 130 156.00 | | 46 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 197.00 | -32 465.00 | | 25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 820.00 | 173.00 | | 39 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 173.00 | | 36 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VI Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |