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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 969.00 | 1 712.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 868.00 | 41 577.00 | 47 291.00 | 88 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 16 865.00 | 12 232.00 | 29 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 001.00 | 80 885.00 | 154 115.00 | 235 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BN En cours de production de biens | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
BZ Autres créances | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
CF Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 714.00 | 80 885.00 | 426 828.00 | 507 714.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 858.00 | 7 460.00 | | 16 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 770.00 | 9 397.00 | | 11 770.00 |
DL TOTAL (I) | 80 628.00 | 68 858.00 | | 80 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 455.00 | 128 441.00 | | 104 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 926.00 | 21 518.00 | | 129 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 56 204.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 186.00 | 119 412.00 | | 69 186.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 36.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 201.00 | 325 611.00 | | 346 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 828.00 | 394 469.00 | | 426 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 897.00 | | 18 104.00 | 216 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 920.00 | | 8 260.00 | 78 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 596.00 | | 9 843.00 | 129 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 033.00 | 13 852.00 | | 67 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 49.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 113.00 | 13 803.00 | | 66 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 219.00 | 24 928.00 | 35 290.00 | 60 219.00 |
VI Groupe et associés | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 923.00 | 178 923.00 | | 178 923.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 201.00 | 310 910.00 | 35 290.00 | 346 201.00 |