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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 868.00 | 66 844.00 | 22 024.00 | 88 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 059.00 | 54 545.00 | 67 514.00 | 122 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 892.00 | 145 543.00 | 187 349.00 | 332 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BN En cours de production de biens | 97 351.00 | | 97 351.00 | 97 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 083.00 | | 295 083.00 | 295 083.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 710.00 | | 439 710.00 | 439 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 602.00 | 145 543.00 | 627 059.00 | 772 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 147.00 | 5 223.00 | | 27 147.00 |
DH Report à nouveau | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 371.00 | 21 924.00 | | -71 371.00 |
DL TOTAL (I) | 36 404.00 | 107 775.00 | | 36 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 594.00 | 217 581.00 | | 233 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241.00 | 139 798.00 | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 74 908.00 | | 122 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 637.00 | 128 307.00 | | 180 637.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 2 936.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 655.00 | 563 530.00 | | 590 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 059.00 | 671 304.00 | | 627 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 388.00 | 31 570.00 | | 78 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 891.00 | | 1.00 | 332 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 400.00 | | 1.00 | 232 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 700.00 | 29 843.00 | | 115 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 020.00 | 29 843.00 | | 113 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 295 083.00 | 295 083.00 | | 295 083.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 206.00 | 30 690.00 | 116 917.00 | 155 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 599.00 | 347 599.00 | | 347 599.00 |
VW T.V.A. | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 655.00 | 466 138.00 | 116 917.00 | 590 655.00 |