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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 067.00 | 91 058.00 | 30 009.00 | 121 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 086.00 | 150 981.00 | 573 105.00 | 724 086.00 |
BN En cours de production de biens | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 434.00 | 21 777.00 | 443 657.00 | 465 434.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 330.00 | 21 777.00 | 499 552.00 | 521 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 415.00 | 172 758.00 | 1 072 657.00 | 1 245 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 543.00 | 50 000.00 | 450 543.00 | 500 543.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
DH Report à nouveau | -376 936.00 | -45 743.00 | | -376 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 344.00 | -331 194.00 | | -348 344.00 |
DK Provisions réglementées | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | -634 831.00 | -294 789.00 | | -634 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 422.00 | 525 348.00 | | 685 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 896.00 | 1 899.00 | | 491 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 67 583.00 | | 74 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 990.00 | 225 667.00 | | 350 990.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 2 909.00 | | 9 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 278.00 | 77 568.00 | | 95 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 488.00 | 900 974.00 | | 1 707 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 657.00 | 606 185.00 | | 1 072 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 360.00 | |
FM Production stockée | | | 3 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 397.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 752.00 | 3 927.00 | | 32 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 698.00 | 2 974.00 | | 49 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 946.00 | 953.00 | | -16 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 528.00 | 509 923.00 | | 919 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 872.00 | 841 117.00 | | 1 267 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 344.00 | -331 194.00 | | -348 344.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 362.00 | | 500 973.00 | 323 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 250.00 | 724 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 250.00 | 130 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 551.00 | | 5 688.00 | 225 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | 495 285.00 | 13 311.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 580.00 | 25 623.00 | 89 221.00 | 164 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 580.00 | 25 623.00 | 89 221.00 | 164 580.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 302.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 302.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 21 428.00 | 107 144.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 990.00 | 335 715.00 | 15 275.00 | 350 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 106.00 | 351 106.00 | | 351 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 465 434.00 | 465 434.00 | | 465 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 828.00 | 155 241.00 | 448 898.00 | 656 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 531.00 | 497 478.00 | 8 053.00 | 505 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 488.00 | 1 062 054.00 | 571 317.00 | 1 707 488.00 |