| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 868.00 | 50 408.00 | 38 460.00 | 88 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 20 591.00 | 9 206.00 | 29 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 701.00 | 95 154.00 | 140 547.00 | 235 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BN En cours de production de biens | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 527.00 | | 188 527.00 | 188 527.00 |
BZ Autres créances | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 145.00 | | 307 145.00 | 307 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 846.00 | 95 154.00 | 447 692.00 | 542 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 628.00 | 16 858.00 | | 25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 11 770.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 85 851.00 | 80 628.00 | | 85 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 866.00 | 104 455.00 | | 115 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 513.00 | 129 926.00 | | 106 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 40 614.00 | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 703.00 | 69 186.00 | | 82 703.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 2 020.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 842.00 | 346 201.00 | | 361 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 692.00 | 426 828.00 | | 447 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 339.00 | 310 910.00 | | 351 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 006.00 | 44 236.00 | | 79 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 001.00 | | 700.00 | 235 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | | 700.00 | 139 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 885.00 | 14 268.00 | | 80 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 1 712.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 917.00 | 12 557.00 | | 79 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859.00 | 26 356.00 | 10 503.00 | 36 859.00 |
VI Groupe et associés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
VW T.V.A. | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 842.00 | 351 339.00 | 10 503.00 | 361 842.00 |