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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 002.00 | 73 016.00 | 14 987.00 | 88 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 075.00 | 70 089.00 | 45 985.00 | 116 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 362.00 | 164 580.00 | 158 782.00 | 323 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 649.00 | 7 757.00 | 348 892.00 | 356 649.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 159.00 | 7 757.00 | 447 402.00 | 455 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 521.00 | 172 336.00 | 606 185.00 | 778 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
DH Report à nouveau | -45 743.00 | 25 628.00 | | -45 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 194.00 | -71 371.00 | | -331 194.00 |
DL TOTAL (I) | -294 789.00 | 36 404.00 | | -294 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 348.00 | 233 594.00 | | 525 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 52 241.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 583.00 | 122 963.00 | | 67 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 667.00 | 180 637.00 | | 225 667.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 1 220.00 | | 2 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 974.00 | 590 655.00 | | 900 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 185.00 | 627 059.00 | | 606 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 892.00 | | 695.00 | 332 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 225.00 | 323 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 545.00 | 225 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 401.00 | | 695.00 | 232 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 543.00 | 29 261.00 | 10 225.00 | 145 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 863.00 | 29 261.00 | 7 545.00 | 142 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 649.00 | 356 649.00 | | 356 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 088.00 | 177 800.00 | 282 288.00 | 460 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 955.00 | 451 902.00 | 8 053.00 | 459 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 974.00 | 618 686.00 | 282 288.00 | 900 974.00 |