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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | 25 000.00 | 1 798 000.00 | 1 823 000.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 445.00 | 27.00 | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 167.00 | 29 573.00 | 594.00 | 30 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 200.00 | 67 420.00 | 1 801 780.00 | 1 869 200.00 |
BT Marchandises | 197 010.00 | 9 299.00 | 187 710.00 | 197 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BZ Autres créances | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CF Disponibilités | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 715.00 | 9 299.00 | 259 416.00 | 268 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 916.00 | 76 719.00 | 2 061 197.00 | 2 137 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 970.00 | 213 684.00 | | 275 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 277.00 | 62 286.00 | | 85 277.00 |
DL TOTAL (I) | 372 247.00 | 286 970.00 | | 372 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 964.00 | 1 543 619.00 | | 1 430 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 214.00 | 49 944.00 | | 52 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 416.00 | 133 746.00 | | 155 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 356.00 | 48 386.00 | | 50 356.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 950.00 | 1 776 395.00 | | 1 688 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 197.00 | 2 063 365.00 | | 2 061 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 200.00 | | | 1 869 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 655.00 | 765.00 | | 41 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 765.00 | | 41 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 695.00 | 109 946.00 | 1 320 750.00 | 1 430 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 618.00 | | | 551 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 804.00 | | | 656 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 067.00 | 49 907.00 | 3 160.00 | 53 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 950.00 | 368 200.00 | 1 320 750.00 | 1 688 950.00 |