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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | 25 000.00 | 1 798 000.00 | 1 823 000.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 30 053.00 | 1 388.00 | 31 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 475.00 | 67 927.00 | 1 802 548.00 | 1 870 475.00 |
BT Marchandises | 189 789.00 | 4 377.00 | 185 412.00 | 189 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 451.00 | 4 377.00 | 239 075.00 | 243 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 926.00 | 72 303.00 | 2 041 623.00 | 2 113 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 037.00 | 361 247.00 | | 449 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 334.00 | 87 791.00 | | 109 334.00 |
DL TOTAL (I) | 569 371.00 | 460 037.00 | | 569 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 977.00 | 1 335 608.00 | | 304 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 513.00 | 47 909.00 | | 986 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 944.00 | 153 257.00 | | 143 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | 37 044.00 | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 13 118.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 251.00 | 1 586 936.00 | | 1 472 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 623.00 | 2 046 973.00 | | 2 041 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 475.00 | | | 1 870 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 315.00 | 612.00 | | 42 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 315.00 | 612.00 | | 42 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 807.00 | 111 364.00 | 179 443.00 | 290 807.00 |
VI Groupe et associés | 986 513.00 | 986 513.00 | | 986 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 278.00 | | | 1 030 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 278.00 | 52 118.00 | 3 160.00 | 55 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 251.00 | 1 292 808.00 | 179 443.00 | 1 472 251.00 |