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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | 25 000.00 | 1 798 000.00 | 1 823 000.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 4 497.00 | 28.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 049.00 | 35 219.00 | 10 830.00 | 46 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 976.00 | 73 118.00 | 1 811 858.00 | 1 884 976.00 |
BT Marchandises | 198 901.00 | 6 599.00 | 192 301.00 | 198 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 015.00 | 6 599.00 | 307 415.00 | 314 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 990.00 | 79 717.00 | 2 119 273.00 | 2 198 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 740.00 | 695 662.00 | | 812 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 886.00 | 117 078.00 | | 118 886.00 |
DL TOTAL (I) | 942 626.00 | 823 740.00 | | 942 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 131.00 | 1 016 314.00 | | 975 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 146 384.00 | | 166 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 36 287.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 648.00 | 1 265 839.00 | | 1 176 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 273.00 | 2 089 579.00 | | 2 119 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 478.00 | | 2 998.00 | 1 882 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 884 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 58 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | | 2 998.00 | 56 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 2 523.00 | 500.00 | 46 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 2 523.00 | 500.00 | 46 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 131.00 | 975 131.00 | | 975 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 049.00 | 56 049.00 | 3 000.00 | 59 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 648.00 | 1 176 648.00 | | 1 176 648.00 |