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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | 25 000.00 | 1 798 000.00 | 1 823 000.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 4 476.00 | 50.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 987.00 | 31 145.00 | 10 843.00 | 41 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 073.00 | 69 022.00 | 1 812 053.00 | 1 881 073.00 |
BT Marchandises | 185 636.00 | 4 796.00 | 180 840.00 | 185 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 008.00 | 4 796.00 | 263 212.00 | 258 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 082.00 | 75 817.00 | 2 075 265.00 | 2 143 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 371.00 | 449 037.00 | | 558 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 290.00 | 109 334.00 | | 137 290.00 |
DL TOTAL (I) | 706 662.00 | 569 371.00 | | 706 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 880.00 | 304 977.00 | | 179 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 290.00 | 986 513.00 | | 1 002 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 143 944.00 | | 144 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 081.00 | 32 899.00 | | 42 081.00 |
EA Autres dettes | | 3 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 603.00 | 1 472 251.00 | | 1 368 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 265.00 | 2 041 623.00 | | 2 075 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 475.00 | | 10 599.00 | 1 870 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | | 10 599.00 | 44 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 927.00 | 1 095.00 | | 42 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 927.00 | 1 095.00 | | 42 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 298.00 | 1 002 298.00 | | 1 002 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 650.00 | 113 014.00 | 66 637.00 | 179 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 338.00 | 35 178.00 | 3 160.00 | 38 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 603.00 | 1 301 966.00 | 66 637.00 | 1 368 603.00 |