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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | 25 000.00 | 1 798 000.00 | 1 823 000.00 |
AP Constructions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 4 486.00 | 39.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 551.00 | 33 207.00 | 10 344.00 | 43 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 478.00 | 71 095.00 | 1 811 383.00 | 1 882 478.00 |
BT Marchandises | 206 333.00 | 8 970.00 | 197 363.00 | 206 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 165.00 | 8 970.00 | 278 196.00 | 287 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 643.00 | 80 065.00 | 2 089 579.00 | 2 169 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 662.00 | 558 371.00 | | 695 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 078.00 | 137 290.00 | | 117 078.00 |
DL TOTAL (I) | 823 740.00 | 706 662.00 | | 823 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 854.00 | 179 880.00 | | 66 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 314.00 | 1 002 298.00 | | 1 016 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 384.00 | 144 344.00 | | 146 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | 42 081.00 | | 36 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 839.00 | 1 368 603.00 | | 1 265 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 579.00 | 2 075 265.00 | | 2 089 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 074.00 | | 1 564.00 | 1 881 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 882 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | | 1 564.00 | 54 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 022.00 | 2 073.00 | | 44 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022.00 | 2 073.00 | | 44 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 714.00 | 77.00 | | 66 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 314.00 | 1 016 314.00 | | 1 016 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 369.00 | 64 369.00 | 3 000.00 | 67 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 839.00 | 1 199 203.00 | | 1 265 839.00 |