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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AP Constructions | 18 463.00 | 5 049.00 | 13 413.00 | 18 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 271.00 | 4 734.00 | 5 537.00 | 10 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 483.00 | 21 551.00 | 27 932.00 | 49 483.00 |
BT Marchandises | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 041.00 | | 474 041.00 | 474 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 525.00 | 21 551.00 | 501 973.00 | 523 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DL TOTAL (I) | 199 572.00 | | | 199 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 281.00 | | | 227 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 401.00 | | | 302 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 973.00 | | | 501 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 773.00 | | | 290 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 560.00 | | 1 478 560.00 | 1 478 560.00 |
FG Production vendue services | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 308.00 | | 1 489 308.00 | 1 489 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 255.00 | | | 1 525 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 621.00 | | | 1 458 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 644.00 | | 6 147.00 | 45 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 49 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 38 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | | 6 147.00 | 33 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 4 175.00 | 159.00 | 17 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 4 175.00 | 159.00 | 15 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 281.00 | 227 281.00 | | 227 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247.00 | 4 620.00 | 11 627.00 | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 561.00 | 294 579.00 | 8 981.00 | 303 561.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 401.00 | 290 773.00 | 11 627.00 | 302 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
ST Autres comptes | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 580.00 | | | 303 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 567.00 | | | 253 567.00 |