| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 899.00 | 4.00 | 1 904.00 |
AP Constructions | 25 453.00 | 15 042.00 | 10 410.00 | 25 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 13 551.00 | 1 360.00 | 14 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 871.00 | 40 030.00 | 21 840.00 | 61 871.00 |
BT Marchandises | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 033.00 | 23 963.00 | 251 069.00 | 275 033.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 705.00 | 23 963.00 | 477 741.00 | 501 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 576.00 | 63 994.00 | 499 582.00 | 563 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
DH Report à nouveau | -12 283.00 | | | -12 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 421.00 | -12 283.00 | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 188 409.00 | 162 988.00 | | 188 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337.00 | 22 425.00 | | 1 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | 221 036.00 | | 215 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 378.00 | 122 717.00 | | 87 378.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 9 791.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 172.00 | 376 229.00 | | 311 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 582.00 | 539 217.00 | | 499 582.00 |