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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 856.00 | 47.00 | 1 904.00 |
AP Constructions | 25 453.00 | 10 239.00 | 15 213.00 | 25 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 10 253.00 | 3 859.00 | 14 113.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 872.00 | 31 886.00 | 30 985.00 | 62 872.00 |
BT Marchandises | 166 413.00 | | 166 413.00 | 166 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 299.00 | 20 704.00 | 321 594.00 | 342 299.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CF Disponibilités | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 898.00 | 20 704.00 | 580 194.00 | 600 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 771.00 | 52 590.00 | 611 180.00 | 663 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 235 272.00 | | | 235 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 056.00 | | | 274 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 180.00 | | | 611 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 372.00 | | | 365 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 318.00 | | 1 648 318.00 | 1 648 318.00 |
FG Production vendue services | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 611.00 | | 1 656 611.00 | 1 656 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 498.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 497.00 | | | 1 663 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 215.00 | | | 1 613 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 785.00 | | 2 477.00 | 60 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 62 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391.00 | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | 64.00 | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | | 1 937.00 | 47 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | 475.00 | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 734.00 | 5 542.00 | 391.00 | 26 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 16.00 | 391.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 503.00 | 5 526.00 | | 24 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 16 498.00 | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 16 498.00 | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 16 498.00 | | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 056.00 | 274 056.00 | | 274 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
UX Autres créances clients | 317 454.00 | 317 454.00 | | 317 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VB T. V. A. | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 544.00 | 9.00 | | 10 544.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 273.00 | 400 408.00 | 11 864.00 | 412 273.00 |
VW T.V.A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 908.00 | 365 372.00 | | 375 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
YT Sous‐traitance | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 575.00 | | | 330 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |